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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 002.00 | 217 915.00 | 10 087.00 | 228 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 885.00 | 201 715.00 | 10 171.00 | 211 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 118.00 | 419 629.00 | 29 488.00 | 449 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
BN En cours de production de biens | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 480.00 | 8 522.00 | 915 957.00 | 924 480.00 |
BZ Autres créances | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 858.00 | 2 458.00 | 400.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 191 874.00 | | 191 874.00 | 191 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 766.00 | 10 981.00 | 1 449 786.00 | 1 460 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 884.00 | 430 610.00 | 1 479 274.00 | 1 909 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 609.00 | 276 657.00 | | 282 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 789.00 | 5 952.00 | | 103 789.00 |
DL TOTAL (I) | 394 783.00 | 290 994.00 | | 394 783.00 |
DP Provisions pour risques | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 677.00 | 285 316.00 | | 267 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 156.00 | 94 174.00 | | 78 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 146.00 | 327 203.00 | | 372 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 680.00 | 207 550.00 | | 266 680.00 |
EA Autres dettes | 55 483.00 | 35 811.00 | | 55 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 142.00 | 950 055.00 | | 1 040 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 274.00 | 1 241 049.00 | | 1 479 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 376.00 | 683 226.00 | | 819 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 1 061.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 079.00 | | 5 039.00 | 474 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 449 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 848.00 | | 5 039.00 | 434 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 321.00 | 21 308.00 | | 398 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 321.00 | 21 308.00 | | 398 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 522.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 903.00 | | 444.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 8 522.00 | 444.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 52 872.00 | 444.00 | 2 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 146.00 | 372 146.00 | | 372 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 914 253.00 | 914 253.00 | | 914 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 829.00 | 46 064.00 | 220 766.00 | 266 829.00 |
VI Groupe et associés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 718.00 | 964 718.00 | | 964 718.00 |
VW T.V.A. | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 142.00 | 819 376.00 | 220 766.00 | 1 040 142.00 |