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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 178 515.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 178 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 383.00 | 171 361.00 | 9 022.00 | 180 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 068.00 | 1 538 232.00 | 807 837.00 | 2 346 068.00 |
BF Prêts | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 768.00 | 1 742 016.00 | 1 382 752.00 | 3 124 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 044.00 | | 227 044.00 | 227 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 513.00 | 9 075.00 | 1 882 438.00 | 1 891 513.00 |
BZ Autres créances | 615 124.00 | | 615 124.00 | 615 124.00 |
CF Disponibilités | 1 623 008.00 | | 1 623 008.00 | 1 623 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 551.00 | 9 075.00 | 4 393 476.00 | 4 402 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 319.00 | 1 751 091.00 | 5 776 228.00 | 7 527 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 919.00 | 126 161.00 | | 129 919.00 |
DG Autres réserves | 1 054 007.00 | 982 601.00 | | 1 054 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 400.00 | 75 164.00 | | 116 400.00 |
DK Provisions réglementées | 124 463.00 | 200 586.00 | | 124 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 789.00 | 2 924 512.00 | | 2 964 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 052.00 | 583 198.00 | | 967 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 641.00 | 1 796 209.00 | | 1 020 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 410.00 | 1 084 014.00 | | 664 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EA Autres dettes | 42 022.00 | 53 462.00 | | 42 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 114.00 | 18 935.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 439.00 | 3 535 818.00 | | 2 811 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 228.00 | 6 460 330.00 | | 5 776 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 099.00 | 169 871.00 | | 2 167 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 874.00 | | 197 874.00 | 197 874.00 |
FD Production vendue biens | 12 635 499.00 | | 12 635 499.00 | 12 635 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 833 373.00 | | 12 833 373.00 | 12 833 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963 436.00 | 65 000.00 | | 963 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 191.00 | 39 784.00 | | 132 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 627.00 | 104 784.00 | | 1 095 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 25 657.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806 231.00 | 24 645.00 | | 806 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 068.00 | 37 469.00 | | 56 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 267.00 | 87 772.00 | | 864 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 360.00 | 17 012.00 | | 231 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 472.00 | -64 703.00 | | -33 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 454.00 | 14 578 480.00 | | 14 017 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 901 054.00 | 14 503 316.00 | | 13 901 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 400.00 | 75 164.00 | | 116 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 051.00 | | 1 288 115.00 | 3 628 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 636.00 | 359 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791 398.00 | 3 124 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 340.00 | 232 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667 422.00 | 2 532 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 973.00 | | | 342 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 504.00 | | 1 138 115.00 | 3 061 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 574.00 | | 150 000.00 | 223 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 186.00 | 263 738.00 | 971 531.00 | 2 442 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 131.00 | 263 738.00 | 971 531.00 | 2 423 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 554.00 | 310 554.00 | | 310 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UP Prêts | 136 364.00 | 54 545.00 | | 136 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 670.00 | | | 1 880 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 345.00 | | | -5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
VC Groupe et associés | 380 522.00 | | | 380 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 052.00 | 322 712.00 | 644 340.00 | 967 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 456.00 | | | 954 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 714.00 | 2 581 679.00 | 94 036.00 | 2 675 714.00 |
VW T.V.A. | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 439.00 | 2 167 099.00 | 644 340.00 | 2 811 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |