| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 446.00 | 25 623.00 | 16 823.00 | 42 446.00 |
AH Fonds commercial | 178 515.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 178 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 901.00 | 179 732.00 | 12 169.00 | 191 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 301.00 | 1 592 207.00 | 718 094.00 | 2 310 301.00 |
BF Prêts | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 364.00 | 1 810 930.00 | 1 243 434.00 | 3 054 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 497.00 | 16 350.00 | 1 861 146.00 | 1 877 497.00 |
BZ Autres créances | 1 759 069.00 | | 1 759 069.00 | 1 759 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 448 713.00 | | 448 713.00 | 448 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 512.00 | 16 350.00 | 4 563 162.00 | 4 579 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 876.00 | 1 827 280.00 | 5 806 596.00 | 7 633 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 919.00 | 129 919.00 | | 135 919.00 |
DG Autres réserves | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 | | 1 054 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 884.00 | 116 400.00 | | 235 884.00 |
DK Provisions réglementées | 167 926.00 | 124 463.00 | | 167 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 735.00 | 2 964 789.00 | | 3 133 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 144.00 | 967 052.00 | | 1 187 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 138.00 | 1 020 641.00 | | 713 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 282.00 | 664 410.00 | | 681 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 200.00 | | |
EA Autres dettes | 71 262.00 | 42 022.00 | | 71 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 035.00 | 20 114.00 | | 20 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 860.00 | 2 811 439.00 | | 2 672 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 596.00 | 5 776 228.00 | | 5 806 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 367.00 | 2 167 099.00 | | 2 171 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
FD Production vendue biens | 11 399 134.00 | | 11 399 134.00 | 11 399 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 374.00 | | 11 439 374.00 | 11 439 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 545 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | 963 436.00 | | 153 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 105.00 | 132 191.00 | | 45 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 105.00 | 1 095 627.00 | | 198 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 1 968.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 086.00 | 806 231.00 | | 37 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 567.00 | 56 068.00 | | 88 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 116.00 | 864 267.00 | | 126 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 988.00 | 231 360.00 | | 71 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -33 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 351.00 | 14 017 454.00 | | 11 757 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 467.00 | 13 901 054.00 | | 11 521 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 884.00 | 116 400.00 | | 235 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 768.00 | | 159 742.00 | 3 124 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 545.00 | 290 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 145.00 | 3 054 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 600.00 | 2 507 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 633.00 | | 23 391.00 | 232 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 197.00 | | 136 351.00 | 2 532 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 938.00 | | | 359 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 394.00 | 224 736.00 | 155 822.00 | 1 734 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 6 568.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 339.00 | 218 168.00 | 155 822.00 | 1 715 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697.00 | 7 275.00 | | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | 7 275.00 | | 16 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 138.00 | 713 138.00 | | 713 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239.00 | 279 239.00 | | 279 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UP Prêts | 81 818.00 | 54 545.00 | | 81 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 593.00 | | | 1 851 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VB T. V. A. | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 591.00 | | | 1 316 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 144.00 | 685 651.00 | 501 493.00 | 1 187 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 364.00 | | | 842 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 118.00 | | | 240 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 630.00 | 3 704 080.00 | 54 550.00 | 3 758 630.00 |
VW T.V.A. | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 860.00 | 2 171 367.00 | 501 493.00 | 2 672 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |