| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 506.00 | 29 321.00 | 1 185.00 | 30 506.00 |
AH Fonds commercial | 178 515.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 178 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 7 746.00 | 7 551.00 | 195.00 | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 247.00 | 197 452.00 | 12 795.00 | 210 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 917.00 | 2 043 333.00 | 1 296 584.00 | 3 339 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 433.00 | 2 285 279.00 | 1 528 154.00 | 3 813 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 965.00 | 12 000.00 | 1 694 965.00 | 1 706 965.00 |
BZ Autres créances | 2 671 941.00 | | 2 671 941.00 | 2 671 941.00 |
CF Disponibilités | 321 447.00 | | 321 447.00 | 321 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 545.00 | 12 000.00 | 4 913 545.00 | 4 925 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 978.00 | 2 297 279.00 | 6 441 699.00 | 8 738 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 148 243.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 832.00 | 1 054 007.00 | | 1 055 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | 826 382.00 | | 25 327.00 |
DK Provisions réglementées | 255 792.00 | 207 459.00 | | 255 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 951.00 | 3 776 091.00 | | 3 030 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 215.00 | 1 201 836.00 | | 2 012 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 711.00 | 789 109.00 | | 772 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 520.00 | 574 678.00 | | 470 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 721.00 | 111 984.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 109 045.00 | 50 744.00 | | 109 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 535.00 | 19 598.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 747.00 | 2 747 948.00 | | 3 410 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 699.00 | 6 524 039.00 | | 6 441 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 201.00 | 2 041 006.00 | | 2 663 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 081 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 101 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 818 750.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 310.00 | 27 660.00 | | 18 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310.00 | 847 010.00 | | 26 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 300.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 643.00 | 67 193.00 | | 66 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 688.00 | 275 907.00 | | 66 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 378.00 | 571 102.00 | | -40 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 25 623.00 | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 186.00 | 12 771 414.00 | | 10 263 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 858.00 | 11 945 032.00 | | 10 237 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 327.00 | 826 382.00 | | 25 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 573.00 | | 361 650.00 | 3 535 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 543.00 | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 790.00 | 3 813 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 247.00 | 3 557 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 642.00 | | 361 515.00 | 3 252 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 847.00 | | 135.00 | 38 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 144.00 | 390 759.00 | 56 247.00 | 1 943 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 861.00 | 7 460.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 284.00 | 383 299.00 | 56 247.00 | 1 921 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 711.00 | 772 711.00 | | 772 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 576.00 | 189 576.00 | | 189 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 045.00 | 109 045.00 | | 109 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 965.00 | 1 694 965.00 | | 1 694 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 808.00 | -7 808.00 | | -7 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 963.00 | 2 321 963.00 | | 2 321 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 398.00 | 1 064 398.00 | | 1 064 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 817.00 | 200 271.00 | 747 547.00 | 947 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 656.00 | | | 1 359 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 128.00 | 4 405 889.00 | 1 239.00 | 4 407 128.00 |
VW T.V.A. | 237 798.00 | 237 798.00 | | 237 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 747.00 | 2 663 201.00 | 747 547.00 | 3 410 747.00 |