| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
AH Fonds commercial | 178 515.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 178 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 928.00 | 217 230.00 | 76 698.00 | 293 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179 499.00 | 2 257 539.00 | 2 921 960.00 | 5 179 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 290.00 | 2 520 642.00 | 3 215 648.00 | 5 736 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 754.00 | | 178 754.00 | 178 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 178.00 | | 1 461 178.00 | 1 461 178.00 |
BZ Autres créances | 1 963 123.00 | | 1 963 123.00 | 1 963 123.00 |
CF Disponibilités | 569 709.00 | | 569 709.00 | 569 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 692.00 | | 4 269 692.00 | 4 269 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 982.00 | 2 520 642.00 | 7 485 340.00 | 10 005 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 201.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 159.00 | 1 055 832.00 | | 1 081 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 505.00 | 25 327.00 | | -109 505.00 |
DK Provisions réglementées | 92 143.00 | 255 792.00 | | 92 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 796.00 | 3 030 951.00 | | 2 757 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 899.00 | 2 012 215.00 | | 3 245 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 162.00 | 772 711.00 | | 935 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 804.00 | 470 520.00 | | 470 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 27 721.00 | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 49 871.00 | 109 045.00 | | 49 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 204.00 | 18 535.00 | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 543.00 | 3 410 747.00 | | 4 727 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 340.00 | 6 441 699.00 | | 7 485 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 211.00 | 2 663 201.00 | | 2 460 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 136 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 164 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 484 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 500.00 | 8 000.00 | | 195 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 748.00 | 18 310.00 | | 170 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 248.00 | 26 310.00 | | 366 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 45.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 099.00 | 66 643.00 | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 656.00 | 66 688.00 | | 193 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 593.00 | -40 378.00 | | 172 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 9 867.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 480.00 | 10 263 186.00 | | 11 629 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 986.00 | 10 237 858.00 | | 11 738 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 505.00 | 25 327.00 | | -109 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 433.00 | | 2 820 540.00 | 3 813 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 682.00 | 5 736 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 278.00 | 5 481 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 910.00 | | 2 820 540.00 | 3 557 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 657.00 | 782 343.00 | 546 979.00 | 2 277 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321.00 | 1 185.00 | | 29 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 336.00 | 781 157.00 | 546 979.00 | 2 248 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | | 12 000.00 | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 622.00 | | 12 000.00 | 19 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 162.00 | 935 162.00 | | 935 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 177.00 | 1 461 177.00 | | 1 461 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 357.00 | -1 357.00 | | -1 357.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 098.00 | 1 755 098.00 | | 1 755 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 899.00 | 578 567.00 | 2 267 332.00 | 2 845 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 415.00 | | | 479 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 619.00 | 3 443 785.00 | 834.00 | 3 444 619.00 |
VW T.V.A. | 267 390.00 | 267 390.00 | | 267 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 543.00 | 2 460 211.00 | 2 267 332.00 | 4 727 543.00 |