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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 9 847.00 | 1 113.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 766.00 | 18 550.00 | 1 216.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 681.00 | 1 132 859.00 | 124 822.00 | 1 257 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 771.00 | 358 392.00 | 41 378.00 | 399 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 987.00 | 1 519 649.00 | 190 338.00 | 1 709 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 042.00 | | 191 042.00 | 191 042.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 637 112.00 | | 637 112.00 | 637 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 647.00 | | 1 199 647.00 | 1 199 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 634.00 | 1 519 649.00 | 1 389 985.00 | 2 909 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 997.00 | 237 312.00 | | 376 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 744.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 813.00 | 10 040.00 | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 964 991.00 | 834 277.00 | | 964 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 434.00 | 166 023.00 | | 218 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 909.00 | 74 236.00 | | 115 909.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 78.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 994.00 | 240 337.00 | | 424 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 985.00 | 1 074 613.00 | | 1 389 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 638 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 286.00 | |
FM Production stockée | | | 20 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 339.00 | 9 332.00 | | 271 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 878.00 | 708.00 | | 16 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 461.00 | 8 624.00 | | 254 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 600.00 | 100 715.00 | | 164 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 926.00 | 1 663 811.00 | | 1 969 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 930.00 | 1 426 500.00 | | 1 592 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 997.00 | 237 312.00 | | 376 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 560.00 | | 132 582.00 | 1 692 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 155.00 | 1 709 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 625.00 | 1 677 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | 1 469.00 | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 053.00 | | 130 789.00 | 1 660 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 722.00 | | 324.00 | 20 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 468.00 | 62 348.00 | 94 167.00 | 1 551 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 839.00 | 1 530.00 | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 930.00 | 61 509.00 | 92 637.00 | 1 540 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 040.00 | | 4 227.00 | 10 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 201.00 | 19 834.00 | 70 367.00 | 90 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 897.00 | 216 867.00 | 30.00 | 216 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 994.00 | 354 628.00 | 70 367.00 | 424 994.00 |