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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 8 480.00 | 753.00 | 9 233.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 766.00 | 19 268.00 | 498.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 681.00 | 1 172 917.00 | 84 764.00 | 1 257 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 387.00 | 359 362.00 | 36 025.00 | 395 387.00 |
AX Avances et acomptes | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 119.00 | 1 560 027.00 | 151 092.00 | 1 711 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 286 597.00 | | 286 597.00 | 286 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 014.00 | | 870 014.00 | 870 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 133.00 | 1 560 027.00 | 1 021 106.00 | 2 581 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 357.00 | 376 997.00 | | 145 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 813.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 539.00 | 964 991.00 | | 727 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 401.00 | 90 201.00 | | 70 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 868.00 | 218 434.00 | | 183 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 606.00 | 115 909.00 | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 451.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 567.00 | 424 994.00 | | 293 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 106.00 | 1 389 985.00 | | 1 021 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 543 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 372.00 | |
FM Production stockée | | | -18 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | 271 339.00 | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | 254 461.00 | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | 164 600.00 | | 39 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 318.00 | 1 969 926.00 | | 1 575 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 961.00 | 1 592 929.00 | | 1 429 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 357.00 | 376 997.00 | | 145 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 987.00 | | 15 677.00 | 1 709 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 545.00 | 1 711 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 1 679 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 218.00 | | 15 348.00 | 1 677 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | 329.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 649.00 | 54 923.00 | 14 545.00 | 1 519 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 361.00 | 1 728.00 | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 802.00 | 54 563.00 | 12 818.00 | 1 509 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 737.00 | 176 737.00 | | 176 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 401.00 | 19 964.00 | 50 437.00 | 70 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 618.00 | 260 588.00 | 30.00 | 260 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 567.00 | 243 131.00 | 50 437.00 | 293 567.00 |