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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 561.00 | 8 541.00 | 2 020.00 | 10 561.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 766.00 | 19 600.00 | 166.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 579.00 | 1 212 879.00 | 64 701.00 | 1 277 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 195.00 | 380 905.00 | 137 290.00 | 518 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 861.00 | 1 621 925.00 | 226 937.00 | 1 848 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
BT Marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 714.00 | | 874 714.00 | 874 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 574.00 | 1 621 924.00 | 1 101 649.00 | 2 723 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 266.00 | 163 216.00 | | 169 266.00 |
DL TOTAL (I) | 751 447.00 | 745 398.00 | | 751 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 005.00 | 50 462.00 | | 140 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | 182 134.00 | | 168 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 637.00 | 48 413.00 | | 39 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 202.00 | 281 009.00 | | 350 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 649.00 | 1 026 406.00 | | 1 101 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 525.00 | |
FM Production stockée | | | -11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 629.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -90.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 625.00 | 54 879.00 | | 57 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 887.00 | 1 599 123.00 | | 1 655 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 621.00 | 1 435 907.00 | | 1 486 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 266.00 | 163 216.00 | | 169 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 118.00 | | 142 477.00 | 1 721 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735.00 | 1 848 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 009.00 | 1 815 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | 2 054.00 | 9 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 413.00 | | 140 136.00 | 1 689 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | 287.00 | 21 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 030.00 | 37 629.00 | 14 735.00 | 1 599 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 426.00 | 726.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 189.00 | 37 203.00 | 14 009.00 | 1 590 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | 168 359.00 | | 168 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 005.00 | 44 857.00 | 95 148.00 | 140 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 231.00 | 247 201.00 | 30.00 | 247 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 202.00 | 255 054.00 | 95 148.00 | 350 202.00 |