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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 561.00 | 9 419.00 | 1 142.00 | 10 561.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 19 766.00 | 19 651.00 | 115.00 | 19 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 428.00 | 1 232 799.00 | 61 629.00 | 1 294 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 607.00 | 376 833.00 | 124 774.00 | 501 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 412.00 | 1 638 702.00 | 210 710.00 | 1 849 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 350 265.00 | | 350 265.00 | 350 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 774.00 | | 964 774.00 | 964 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 186.00 | 1 638 702.00 | 1 175 484.00 | 2 814 186.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DG Autres réserves | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 218.00 | 169 266.00 | | 228 218.00 |
DL TOTAL (I) | 810 400.00 | 751 447.00 | | 810 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 177.00 | 140 005.00 | | 95 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 168 359.00 | | 214 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 845.00 | 39 637.00 | | 55 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 084.00 | 350 202.00 | | 365 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 484.00 | 1 101 649.00 | | 1 175 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 819.00 | 255 054.00 | | 304 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 408.00 | | 1 700 408.00 | 1 700 408.00 |
FG Production vendue services | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 683.00 | | 1 786 683.00 | 1 786 683.00 |
FM Production stockée | | | 16 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 599.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594.00 | 506.00 | | 18 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | 953.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 10 000.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 10 000.00 | | 8 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | 10 000.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 286.00 | 57 625.00 | | 75 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 160.00 | 1 655 887.00 | | 1 835 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 941.00 | 1 486 621.00 | | 1 606 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 218.00 | 169 266.00 | | 228 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 860.00 | | 38 781.00 | 1 848 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 1 849 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 230.00 | 1 815 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 539.00 | | 38 491.00 | 1 815 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | 290.00 | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 924.00 | 49 599.00 | 32 820.00 | 1 621 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 878.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 383.00 | 48 720.00 | 32 820.00 | 1 613 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 176.00 | 34 912.00 | 60 264.00 | 95 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 164.00 | 269 134.00 | 30.00 | 269 164.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 083.00 | 304 819.00 | 60 264.00 | 365 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |