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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AP Constructions | 11 731.00 | 10 447.00 | 1 284.00 | 11 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 706.00 | 162 632.00 | 9 074.00 | 171 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 871.00 | 116 388.00 | 40 482.00 | 156 871.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 891.00 | 294 533.00 | 55 358.00 | 349 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 129 425.00 | 21 461.00 | 107 964.00 | 129 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 857.00 | 3 606.00 | 283 251.00 | 286 857.00 |
BZ Autres créances | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CF Disponibilités | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 312.00 | 25 067.00 | 561 245.00 | 586 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 203.00 | 319 600.00 | 616 603.00 | 936 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 790.00 | 100 000.00 | | 66 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 65 164.00 | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | 75 533.00 | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 175 275.00 | 254 642.00 | | 175 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 700.00 | 8 297.00 | | 98 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 759.00 | 66 899.00 | | 67 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 5 509.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 98 743.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 384.00 | 247 736.00 | | 138 384.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 2 346.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 328.00 | 429 529.00 | | 436 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 603.00 | 684 171.00 | | 616 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 022.00 | 422 347.00 | | 358 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 28.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 444.00 | | | 334 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 544.00 | | | 325 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 863.00 | 12 738.00 | 30 068.00 | 311 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 34.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 832.00 | 12 704.00 | 30 068.00 | 306 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 295.00 | 21 461.00 | 22 295.00 | 22 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 018.00 | 24 786.00 | 23 737.00 | 24 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | 24 786.00 | 23 737.00 | 29 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 786.00 | 23 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UP Prêts | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 286 857.00 | | | 286 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 656.00 | 20 360.00 | 70 332.00 | 98 656.00 |
VI Groupe et associés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VP Divers | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 241.00 | 323 484.00 | 2 757.00 | 326 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 318.00 | 358 022.00 | 70 332.00 | 436 318.00 |