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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 5 214.00 | 363.00 | 5 576.00 |
AP Constructions | 16 233.00 | 10 674.00 | 5 559.00 | 16 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 955.00 | 168 207.00 | 7 749.00 | 175 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 774.00 | 122 212.00 | 36 562.00 | 158 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 087.00 | 306 306.00 | 51 781.00 | 358 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 035.00 | 2 198.00 | 125 837.00 | 128 035.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 339.00 | 2 198.00 | 359 142.00 | 361 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 427.00 | 308 504.00 | 410 922.00 | 719 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 790.00 | 66 790.00 | | 36 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 944.00 | 3 945.00 | | 33 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 701.00 | -6 900.00 | | -69 701.00 |
DL TOTAL (I) | 78 673.00 | 148 375.00 | | 78 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 954.00 | 78 369.00 | | 73 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 924.00 | 84 641.00 | | 69 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 80 845.00 | | 91 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 333.00 | 90 428.00 | | 82 333.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 702.00 | | 13 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | 2 700.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 249.00 | 337 818.00 | | 332 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 922.00 | 486 193.00 | | 410 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 433.00 | 278 169.00 | | 281 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 605.00 | | 18 983.00 | 341 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 358 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | 511.00 | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 491.00 | | 18 472.00 | 332 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 939.00 | 15 367.00 | | 290 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 148.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 874.00 | 15 219.00 | | 285 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 2 198.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 161.00 | 2 198.00 | 20 161.00 | 20 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 161.00 | 2 198.00 | 20 161.00 | 20 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | 20 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 954.00 | 23 137.00 | 50 817.00 | 73 954.00 |
VI Groupe et associés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 850.00 | 141 593.00 | 257.00 | 141 850.00 |
VW T.V.A. | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 249.00 | 281 433.00 | 50 817.00 | 332 249.00 |