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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AP Constructions | 16 233.00 | 9 882.00 | 6 351.00 | 16 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 706.00 | 165 450.00 | 6 256.00 | 171 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 552.00 | 110 541.00 | 34 010.00 | 144 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 605.00 | 290 939.00 | 50 665.00 | 341 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 137 760.00 | 19 967.00 | 117 793.00 | 137 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 321.00 | 194.00 | 178 126.00 | 178 321.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CF Disponibilités | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 689.00 | 20 161.00 | 435 528.00 | 455 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 294.00 | 311 101.00 | 486 193.00 | 797 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 540.00 | 33 904.00 | | 74 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 900.00 | 60 636.00 | | -6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 148 375.00 | 175 275.00 | | 148 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 369.00 | 98 700.00 | | 78 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 641.00 | 67 759.00 | | 84 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 129 093.00 | | 80 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 428.00 | 138 384.00 | | 90 428.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 2 382.00 | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 818.00 | 436 328.00 | | 337 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 193.00 | 616 603.00 | | 486 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 518.00 | 358 022.00 | | 59 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 891.00 | | 7 389.00 | 349 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675.00 | 341 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 206.00 | 332 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 309.00 | | 7 389.00 | 340 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 533.00 | 11 551.00 | 15 145.00 | 294 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 468.00 | 11 551.00 | 15 145.00 | 289 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 336.00 | 18 818.00 | 59 518.00 | 78 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VP Divers | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 158.00 | 212 401.00 | 2 757.00 | 215 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 688.00 | 278 170.00 | 59 518.00 | 337 688.00 |