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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AP Constructions | 16 233.00 | 13 049.00 | 3 184.00 | 16 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 673.00 | 166 006.00 | 19 667.00 | 185 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 902.00 | 137 815.00 | 7 087.00 | 144 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 584.00 | 322 128.00 | 31 456.00 | 353 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BT Marchandises | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 444.00 | 3 676.00 | 231 767.00 | 235 444.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 569.00 | 3 676.00 | 529 892.00 | 533 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 154.00 | 325 806.00 | 561 348.00 | 887 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
DH Report à nouveau | -6 906.00 | -40 941.00 | | -6 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 734.00 | 34 035.00 | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 209 101.00 | 148 368.00 | | 209 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 740.00 | 102 150.00 | | 68 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 76 777.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 8 627.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 859.00 | 73 740.00 | | 153 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 171.00 | 62 695.00 | | 87 171.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 26 513.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 247.00 | 350 501.00 | | 352 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 348.00 | 498 868.00 | | 561 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 966.00 | | 585.00 | 391 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 966.00 | 353 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 648.00 | 346 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 872.00 | | 585.00 | 384 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 193.00 | 14 903.00 | 38 966.00 | 346 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 22.00 | 318.00 | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 639.00 | 14 881.00 | 38 648.00 | 340 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | 140.00 | 57.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 140.00 | 57.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 140.00 | 57.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 740.00 | 30 476.00 | 38 265.00 | 68 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 275.00 | 265 665.00 | 4 610.00 | 270 275.00 |
VW T.V.A. | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 447.00 | 285 182.00 | 38 265.00 | 323 447.00 |