| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 3 017.00 | 183.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 115.00 | 3 017.00 | 77 097.00 | 80 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 804.00 | | 1 446 804.00 | 1 446 804.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 804.00 | | 1 456 804.00 | 1 456 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 919.00 | 3 017.00 | 1 533 902.00 | 1 536 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 098.00 | 1 403 413.00 | | 1 405 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 491.00 | 1 685.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 680.00 | 1 530 188.00 | | 1 533 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222.00 | 60.00 | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 902.00 | 1 530 249.00 | | 1 533 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857.00 | 11 580.00 | | 5 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365.00 | 9 895.00 | | 2 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 491.00 | 1 685.00 | | 3 491.00 |