| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BF Prêts | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 292.00 | | 1 455 292.00 | 1 455 292.00 |
CF Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 371.00 | | 1 495 371.00 | 1 495 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 297.00 | | 1 533 297.00 | 1 533 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 009.00 | 1 408 590.00 | | 1 409 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | 419.00 | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 897.00 | 1 534 099.00 | | 1 532 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 268.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 399.00 | 268.00 | | 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 297.00 | 1 534 367.00 | | 1 533 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489.00 | 2 425.00 | | 2 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690.00 | 2 006.00 | | 3 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | 419.00 | | -1 201.00 |