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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 503 296.00 | | 1 503 296.00 | 1 503 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 417.00 | | 1 504 417.00 | 1 504 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 091.00 | | 1 535 091.00 | 1 535 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 600.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 489.00 | | |
DG Autres réserves | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 053.00 | 1 407 807.00 | | 1 410 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283.00 | 2 245.00 | | -283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 860.00 | 1 535 143.00 | | 1 534 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 422.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 231.00 | 422.00 | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 091.00 | 1 535 565.00 | | 1 535 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775.00 | 4 672.00 | | 1 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058.00 | 2 426.00 | | 2 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283.00 | 2 245.00 | | -283.00 |