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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
CF Disponibilités | 416 042.00 | | 416 042.00 | 416 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 080.00 | | 1 502 080.00 | 1 502 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 565.00 | | 1 535 565.00 | 1 535 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 807.00 | 1 409 009.00 | | 1 407 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | -1 201.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 143.00 | 1 532 897.00 | | 1 535 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 366.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422.00 | 399.00 | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 565.00 | 1 533 297.00 | | 1 535 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672.00 | 2 489.00 | | 4 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427.00 | 3 690.00 | | 2 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | -1 201.00 | | 2 245.00 |