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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 740.00 | |
BT Marchandises | | | 303 031.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 717 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DH Report à nouveau | -207 066.00 | | | -207 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 315.00 | | | 486 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
EA Autres dettes | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 862.00 | | | 705 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 544.00 | | | 717 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 652.00 | | | 705 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 743.00 | | | 273 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 879.00 | | 124.00 | 226 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 590.00 | 1 113.00 | | 65 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 1 113.00 | | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VI Groupe et associés | 486 315.00 | 486 315.00 | | 486 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -601.00 | -601.00 | | -601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 066.00 | 198 448.00 | 31 618.00 | 230 066.00 |
VW T.V.A. | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 757.00 | 705 757.00 | | 705 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |