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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 956.00 | |
BT Marchandises | | | 369 491.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 390.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 559 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 2 713.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
DH Report à nouveau | -16 867.00 | -32 889.00 | | -16 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | 16 865.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 196 169.00 | 192 809.00 | | 196 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 027.00 | 83 013.00 | | 93 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 462.00 | 298 108.00 | | 240 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 107.00 | 117 269.00 | | 116 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 15 999.00 | | 14 972.00 |
EA Autres dettes | 91 851.00 | 131 862.00 | | 91 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 523.00 | 646 356.00 | | 556 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 692.00 | 839 165.00 | | 752 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 313.00 | 646 356.00 | | 556 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 923.00 | 35 900.00 | | 32 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 660.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 660.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 102.00 | 99 340.00 | | 56 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 059.00 | 232 943.00 | | 253 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 700.00 | 216 077.00 | | 249 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360.00 | 16 865.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 586.00 | | 671.00 | 224 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | | 671.00 | 68 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 978.00 | 332.00 | | 67 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | 332.00 | | 67 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
UX Autres créances clients | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
VI Groupe et associés | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -547.00 | -547.00 | | -547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 224.00 | 147 155.00 | 33 069.00 | 180 224.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 418.00 | 556 418.00 | | 556 418.00 |