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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 005.00 | |
BT Marchandises | | | 319 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 534 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
DH Report à nouveau | -46 438.00 | -207 066.00 | | -46 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | 10 627.00 | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 168 254.00 | 11 682.00 | | 168 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 357.00 | 27 297.00 | | 73 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 319.00 | 486 315.00 | | 368 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 40 773.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 37 040.00 | | 9 498.00 |
EA Autres dettes | 91 568.00 | 114 331.00 | | 91 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 073.00 | 705 862.00 | | 557 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 327.00 | 717 544.00 | | 725 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 663.00 | 705 652.00 | | 556 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 1 159.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 1 159.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 860.00 | -1 159.00 | | 36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 209.00 | 273 743.00 | | 269 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 637.00 | 263 115.00 | | 262 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 572.00 | 10 627.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 820.00 | 735.00 | | 66 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 735.00 | | 66 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
UX Autres créances clients | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VI Groupe et associés | 368 319.00 | 368 319.00 | | 368 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 465.00 | 154 847.00 | 31 618.00 | 186 465.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 968.00 | 556 968.00 | | 556 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |