| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124.00 | |
AH Fonds commercial | | | 156 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 190 853.00 | |
BT Marchandises | | | 372 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 595 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 786 644.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | 2 000.00 | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
DH Report à nouveau | -40 194.00 | -46 438.00 | | -40 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | 6 572.00 | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 175 944.00 | 168 254.00 | | 175 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 216.00 | 73 357.00 | | 99 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 712.00 | 368 319.00 | | 375 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | 14 226.00 | | 97 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 9 498.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 31 303.00 | 91 568.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 700.00 | 557 073.00 | | 610 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 644.00 | 725 327.00 | | 786 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 42 077.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 42 077.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 5 216.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 5 216.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 191.00 | 36 860.00 | | 44 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 955.00 | 269 209.00 | | 335 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 265.00 | 262 637.00 | | 328 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690.00 | 6 572.00 | | 7 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 003.00 | | 583.00 | 224 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | | 583.00 | 67 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 228.00 | | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 431.00 | 228.00 | | 67 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
UX Autres créances clients | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VI Groupe et associés | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -837.00 | -837.00 | | -837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 585.00 | 176 475.00 | 31 111.00 | 207 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 595.00 | 610 595.00 | | 610 595.00 |