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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 964.00 | 2 585.00 | 3 380.00 | 5 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 15 781.00 | 2 007.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 26 569.00 | 5 606.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 927.00 | 44 934.00 | 10 993.00 | 55 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 102.00 | 3 029.00 | 437 073.00 | 440 102.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 816.00 | 3 029.00 | 560 787.00 | 563 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 744.00 | 47 963.00 | 571 780.00 | 619 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 133 932.00 | 114 670.00 | | 133 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 176.00 | 69 262.00 | | 89 176.00 |
DL TOTAL (I) | 231 493.00 | 192 317.00 | | 231 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 992.00 | 306 712.00 | | 332 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 15 109.00 | | 6 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 007.00 | | |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 287.00 | 323 897.00 | | 340 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 780.00 | 516 214.00 | | 571 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 287.00 | 323 897.00 | | 340 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 126.00 | 55 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 126.00 | 55 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 866.00 | 10 194.00 | 43 126.00 | 77 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | 10 194.00 | 43 126.00 | 77 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 992.00 | 332 992.00 | | 332 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 436 906.00 | | | 436 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 825.00 | 469 630.00 | 3 195.00 | 472 825.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |