| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 964.00 | 3 777.00 | 2 187.00 | 5 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 535.00 | 18 604.00 | 1 931.00 | 20 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 971.00 | 31 891.00 | 5 080.00 | 36 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 471.00 | 54 273.00 | 9 198.00 | 63 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 593.00 | 2 317.00 | 417 276.00 | 419 593.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 157.00 | 2 317.00 | 730 840.00 | 733 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 628.00 | 56 590.00 | 740 038.00 | 796 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 361 288.00 | | | 361 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
DL TOTAL (I) | 509 726.00 | | | 509 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 038.00 | | | 740 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 745.00 | 2 527.00 | | 51 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 745.00 | 2 527.00 | | 51 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 002.00 | 214 002.00 | | 214 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UX Autres créances clients | 417 148.00 | 417 148.00 | | 417 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VC Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 259.00 | 443 259.00 | | 443 259.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 888.00 | 228 888.00 | | 228 888.00 |