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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 964.00 | 2 883.00 | 3 082.00 | 5 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 16 356.00 | 1 433.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 27 787.00 | 4 388.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 927.00 | 47 025.00 | 8 902.00 | 55 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 568.00 | 498.00 | 398 070.00 | 398 568.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 435.00 | 498.00 | 561 937.00 | 562 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 362.00 | 47 523.00 | 570 839.00 | 618 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 223 109.00 | 133 932.00 | | 223 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 866.00 | 89 176.00 | | 99 866.00 |
DL TOTAL (I) | 331 359.00 | 231 493.00 | | 331 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 332 992.00 | | 235 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | 6 499.00 | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 796.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 480.00 | 340 287.00 | | 239 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 839.00 | 571 780.00 | | 570 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 480.00 | 340 287.00 | | 239 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 934.00 | 2 091.00 | | 44 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934.00 | 2 091.00 | | 44 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | 498.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | 498.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | 498.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 837.00 | 235 837.00 | | 235 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 398 042.00 | 398 042.00 | | 398 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 180.00 | 421 180.00 | | 421 180.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |