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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 964.00 | 3 181.00 | 2 783.00 | 5 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 535.00 | 17 297.00 | 3 238.00 | 20 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 175.00 | 29 005.00 | 3 170.00 | 32 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 674.00 | 49 483.00 | 9 192.00 | 58 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 544.00 | 2 137.00 | 436 407.00 | 438 544.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 064.00 | 2 137.00 | 614 926.00 | 617 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 738.00 | 51 620.00 | 624 118.00 | 675 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 272 974.00 | 223 109.00 | | 272 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 810.00 | 99 866.00 | | 93 810.00 |
DL TOTAL (I) | 375 169.00 | 331 359.00 | | 375 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 235 837.00 | | 248 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | 3 548.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 950.00 | 239 480.00 | | 248 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 118.00 | 570 839.00 | | 624 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 927.00 | | 2 747.00 | 55 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 927.00 | | 2 747.00 | 55 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 2 457.00 | | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 2 457.00 | | 47 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 2 137.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 2 137.00 | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 2 137.00 | 498.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
UX Autres créances clients | 436 289.00 | 436 289.00 | | 436 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 035.00 | 467 035.00 | | 467 035.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |