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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 1 319.00 | 1 609.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 549.00 | 32 207.00 | 341.00 | 32 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 311.00 | 50 728.00 | 2 583.00 | 53 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 84 254.00 | 12 057.00 | 96 312.00 |
BZ Autres créances | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 748.00 | 84 254.00 | 122 493.00 | 206 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 37 585.00 | 35 491.00 | | 37 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 2 094.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 82 386.00 | 79 508.00 | | 82 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 310.00 | 24 974.00 | | 28 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 2 203.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 9 071.00 | | 7 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 108.00 | 36 248.00 | | 40 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 493.00 | 115 756.00 | | 122 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 108.00 | 36 248.00 | | 40 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | 101 050.00 | 108 250.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 926.00 | 101 050.00 | 113 977.00 | 12 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 989.00 | 141 900.00 | | 114 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 112.00 | 139 806.00 | | 112 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | 2 094.00 | | 2 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 946.00 | | 2 366.00 | 93 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | | 2 366.00 | 83 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 266.00 | 2 988.00 | | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 833.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 780.00 | 2 155.00 | | 80 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VI Groupe et associés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 615.00 | 47 615.00 | 6 000.00 | 53 615.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |