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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 153.00 | 775.00 | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 549.00 | 32 757.00 | 4 792.00 | 37 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 011.00 | 52 552.00 | 2 459.00 | 55 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 012.00 | 87 462.00 | 15 550.00 | 103 012.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 722.00 | 87 462.00 | 150 260.00 | 237 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 462.00 | 37 585.00 | | 40 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 180.00 | 2 878.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 97 566.00 | 82 386.00 | | 97 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 270.00 | 28 310.00 | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 4 248.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | 7 549.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 694.00 | 40 108.00 | | 52 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 260.00 | 122 493.00 | | 150 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 424.00 | 40 108.00 | | 13 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FG Production vendue services | | 135 706.00 | 135 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333.00 | 135 706.00 | 138 039.00 | 2 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 047.00 | 114 989.00 | | 138 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 867.00 | 112 112.00 | | 122 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 180.00 | 2 878.00 | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 312.00 | | 6 700.00 | 96 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 860.00 | | 6 700.00 | 85 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 254.00 | 3 208.00 | | 84 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 833.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 935.00 | 2 374.00 | | 82 935.00 |