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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 35 083.00 | 2 586.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 39 326.00 | 15 331.00 | 54 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 349.00 | 76 909.00 | 25 440.00 | 102 349.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 233.00 | 76 909.00 | 112 324.00 | 189 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 77 794.00 | 18 372.00 | | 77 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 529.00 | 59 422.00 | | -40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 79 189.00 | 119 717.00 | | 79 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | 22 620.00 | | 23 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 10 051.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 10 444.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 136.00 | 43 214.00 | | 33 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 324.00 | 162 931.00 | | 112 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 039.00 | 20 593.00 | | 10 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
FG Production vendue services | | 49 823.00 | 49 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987.00 | 49 823.00 | 53 810.00 | 3 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 7 874.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 451.00 | 184 601.00 | | 60 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 980.00 | 125 179.00 | | 100 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 529.00 | 59 422.00 | | -40 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 143.00 | | 3 207.00 | 99 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | | 3 207.00 | 89 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 058.00 | 6 851.00 | | 70 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 558.00 | 6 851.00 | | 67 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 596.00 | 15 596.00 | 6 000.00 | 21 596.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 136.00 | 10 039.00 | 23 097.00 | 33 136.00 |