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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 33 393.00 | 4 276.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 450.00 | 34 166.00 | 17 285.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 143.00 | 70 058.00 | 29 085.00 | 99 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 989.00 | 70 058.00 | 162 931.00 | 232 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 18 372.00 | 55 642.00 | | 18 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 422.00 | -37 270.00 | | 59 422.00 |
DL TOTAL (I) | 119 717.00 | 60 295.00 | | 119 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 620.00 | 21 247.00 | | 22 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 1 000.00 | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | 6 919.00 | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 214.00 | 29 166.00 | | 43 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 931.00 | 89 461.00 | | 162 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 176 187.00 | 179 187.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406.00 | 176 187.00 | 181 593.00 | 5 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | -778.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 601.00 | 72 135.00 | | 184 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 179.00 | 109 405.00 | | 125 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 422.00 | -37 270.00 | | 59 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 542.00 | | 19 747.00 | 103 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 146.00 | 99 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 4 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 718.00 | 89 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | | 19 747.00 | 93 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 880.00 | 3 325.00 | 24 146.00 | 90 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 428.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 952.00 | 3 325.00 | 23 718.00 | 87 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VI Groupe et associés | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151.00 | 11 151.00 | 6 000.00 | 17 151.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 214.00 | 20 593.00 | | 43 214.00 |