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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 049.00 | 78 773.00 | 11 276.00 | 90 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 864.00 | 14 215.00 | 23 649.00 | 37 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 370.00 | 92 988.00 | 65 382.00 | 158 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 179.00 | 29 358.00 | 433 821.00 | 463 179.00 |
BZ Autres créances | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CF Disponibilités | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 820.00 | 29 358.00 | 786 462.00 | 815 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 191.00 | 122 346.00 | 851 844.00 | 974 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DL TOTAL (I) | 528 344.00 | | | 528 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
EA Autres dettes | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 844.00 | | | 851 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 779.00 | | | 304 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 595.00 | 748 538.00 | 2 189 134.00 | 1 440 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 595.00 | 748 538.00 | 2 189 134.00 | 1 440 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 440.00 | | | -27 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 372.00 | | | 2 216 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 287.00 | | | 2 190 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 984.00 | | 28 519.00 | 222 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 30 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 132.00 | 158 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 332.00 | 127 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 727.00 | | 28 519.00 | 189 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 843.00 | 16 037.00 | 62 892.00 | 139 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 843.00 | 16 037.00 | 62 892.00 | 139 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 024.00 | 4 334.00 | | 25 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 024.00 | 4 334.00 | | 25 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 024.00 | 4 334.00 | | 25 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
UX Autres créances clients | 429 482.00 | | | 429 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 850.00 | 16 129.00 | 18 721.00 | 34 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 246.00 | 682 788.00 | 30 457.00 | 713 246.00 |
VW T.V.A. | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 500.00 | 304 779.00 | 18 721.00 | 323 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
ST Autres comptes | 225 074.00 | | | 225 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
YT Sous‐traitance | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 391.00 | | | 212 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 591.00 | | | 794 591.00 |