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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 799.00 | 84 486.00 | 6 313.00 | 90 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 137.00 | 21 025.00 | 17 113.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 544.00 | 105 510.00 | 54 033.00 | 159 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 174.00 | 29 358.00 | 676 816.00 | 706 174.00 |
BZ Autres créances | 219 196.00 | | 219 196.00 | 219 196.00 |
CF Disponibilités | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 821.00 | 29 358.00 | 1 077 463.00 | 1 106 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 364.00 | 134 868.00 | 1 131 496.00 | 1 266 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 511 294.00 | 485 210.00 | | 511 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 26 084.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 537 251.00 | 528 344.00 | | 537 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | 34 850.00 | | 27 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 180 504.00 | | 437 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 738.00 | 93 249.00 | | 126 738.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 14 896.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 245.00 | 323 500.00 | | 594 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 496.00 | 851 844.00 | | 1 131 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 245.00 | 304 779.00 | | 594 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 480.00 | | 1 885 480.00 | 1 885 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 480.00 | | 1 885 480.00 | 1 885 480.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 196.00 | 17 314.00 | | 14 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 950.00 | 2 216 372.00 | | 1 901 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 044.00 | 2 190 287.00 | | 1 893 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | 26 084.00 | | 8 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 11 885.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 370.00 | | 1 558.00 | 158 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 159 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 128 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | | 1 408.00 | 127 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 457.00 | | 150.00 | 30 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 988.00 | 12 907.00 | 385.00 | 92 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 988.00 | 12 907.00 | 385.00 | 92 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 977.00 | 437 977.00 | | 437 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 672 477.00 | 672 477.00 | | 672 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VB T. V. A. | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 478.00 | 956 478.00 | | 956 478.00 |
VW T.V.A. | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 245.00 | 594 245.00 | | 594 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 005.00 | 12 642.00 | | 11 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 488.00 | 40 030.00 | | 28 488.00 |
ST Autres comptes | 195 618.00 | 225 074.00 | | 195 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 707.00 | 113 454.00 | | 33 707.00 |
YT Sous‐traitance | 278 305.00 | 359 462.00 | | 278 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 420.00 | 53 071.00 | | 47 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 600.00 | 3 500.00 | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | 2 661.00 | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 971.00 | 15 303.00 | | 15 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 226.00 | 191 105.00 | | 170 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 141.00 | 212 391.00 | | 241 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 138.00 | 794 591.00 | | 592 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |