| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 762.00 | 88 881.00 | 4 881.00 | 93 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 27 801.00 | 10 468.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 638.00 | 116 682.00 | 45 956.00 | 162 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 373.00 | 47 113.00 | 615 261.00 | 662 373.00 |
BZ Autres créances | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
CF Disponibilités | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 059 680.00 | 47 113.00 | 1 012 567.00 | 1 059 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 318.00 | 163 795.00 | 1 058 523.00 | 1 222 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 520 201.00 | 511 294.00 | | 520 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | 8 907.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | 562 445.00 | 537 251.00 | | 562 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586.00 | 27 667.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 842.00 | 437 977.00 | | 345 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 736.00 | 126 738.00 | | 78 736.00 |
EA Autres dettes | 57 914.00 | 1 863.00 | | 57 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 079.00 | 594 245.00 | | 496 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 523.00 | 1 131 496.00 | | 1 058 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 529.00 | 594 245.00 | | 487 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 544.00 | | 3 802.00 | 159 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 162 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 132 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 936.00 | | 3 802.00 | 128 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 510.00 | 11 830.00 | 658.00 | 105 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 510.00 | 11 830.00 | 658.00 | 105 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 358.00 | 47 113.00 | 29 358.00 | 29 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 358.00 | 47 113.00 | 29 358.00 | 29 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 358.00 | 47 113.00 | 29 358.00 | 29 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 113.00 | 29 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 842.00 | 345 842.00 | | 345 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 598 039.00 | 598 039.00 | | 598 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VB T. V. A. | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 5 025.00 | 8 549.00 | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 836.00 | 901 836.00 | | 901 836.00 |
VW T.V.A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 079.00 | 487 529.00 | 8 549.00 | 496 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 11 005.00 | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 607.00 | 28 488.00 | | 20 607.00 |
ST Autres comptes | 225 864.00 | 195 618.00 | | 225 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 872.00 | 33 707.00 | | 56 872.00 |
YT Sous‐traitance | 193 437.00 | 278 305.00 | | 193 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 126.00 | 47 420.00 | | 93 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 841.00 | 8 600.00 | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 4 966.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | 15 971.00 | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 225.00 | 170 226.00 | | 206 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 051.00 | 241 141.00 | | 260 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 747.00 | 592 138.00 | | 591 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |