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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 36 920.00 | 32 894.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 29 962.00 | 2 130.00 | 32 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 164.00 | 66 882.00 | 66 282.00 | 133 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 140.00 | 66 792.00 | 516 348.00 | 583 140.00 |
BZ Autres créances | 226 943.00 | | 226 943.00 | 226 943.00 |
CF Disponibilités | 446 527.00 | | 446 527.00 | 446 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 225.00 | 66 792.00 | 1 241 432.00 | 1 308 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 388.00 | 133 675.00 | 1 307 714.00 | 1 441 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 549 476.00 | 545 395.00 | | 549 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 29 081.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 576 347.00 | 591 526.00 | | 576 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 784.00 | 161 660.00 | | 141 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 431.00 | 196 107.00 | | 430 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 517.00 | 92 161.00 | | 94 517.00 |
EA Autres dettes | 57 634.00 | 1 990.00 | | 57 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 367.00 | 452 249.00 | | 731 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 714.00 | 1 043 775.00 | | 1 307 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 858.00 | 296 241.00 | | 624 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 215.00 | | 34 319.00 | 167 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 370.00 | 133 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 370.00 | 101 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 758.00 | | 33 519.00 | 136 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 457.00 | | 800.00 | 30 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 857.00 | 10 395.00 | 68 370.00 | 124 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 857.00 | 10 395.00 | 68 370.00 | 124 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 307.00 | 28 072.00 | 17 586.00 | 56 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 307.00 | 28 072.00 | 17 586.00 | 56 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 307.00 | 28 072.00 | 17 586.00 | 56 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 072.00 | 17 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 431.00 | 430 431.00 | | 430 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
UX Autres créances clients | 509 403.00 | 509 403.00 | | 509 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VB T. V. A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VC Groupe et associés | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 395.00 | 34 887.00 | 106 508.00 | 141 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 341.00 | 841 341.00 | | 841 341.00 |
VW T.V.A. | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 366.00 | 617 858.00 | 106 508.00 | 724 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | 8 380.00 | | 9 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 870.00 | 21 160.00 | | 87 870.00 |
ST Autres comptes | 255 569.00 | 205 227.00 | | 255 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 136.00 | 42 472.00 | | 61 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 553.00 | 131 578.00 | | 121 553.00 |
YT Sous‐traitance | 507 071.00 | 82 618.00 | | 507 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 302.00 | 30 648.00 | | 49 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 012.00 | 2 303.00 | | 82 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 3 252.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | 11 632.00 | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 108.00 | 181 319.00 | | 332 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 762.00 | 207 654.00 | | 339 762.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 959.00 | 384 428.00 | | 1 042 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |