| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 402.00 | 1 111 082.00 | 319.00 | 1 111 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 66 963.00 | 3 864.00 | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 200.00 | 161 198.00 | 6 003.00 | 167 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 484.00 | 1 339 243.00 | 15 241.00 | 1 354 484.00 |
BP En cours de production de services | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 452.00 | | 1 540 452.00 | 1 540 452.00 |
BZ Autres créances | 4 610 187.00 | | 4 610 187.00 | 4 610 187.00 |
CF Disponibilités | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 610.00 | | 6 495 610.00 | 6 495 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 094.00 | 1 339 243.00 | 6 510 851.00 | 7 850 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
DH Report à nouveau | -475 810.00 | | | -475 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
DL TOTAL (I) | 568 048.00 | | | 568 048.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 41.00 | | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 144.00 | | | 835 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 393.00 | | | 3 587 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | | | 229 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 088.00 | | | 1 111 088.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 662.00 | | | 5 905 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 851.00 | | | 6 510 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 662.00 | | | 5 785 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 144.00 | | | 835 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 569 066.00 | 55 451.00 | 4 624 517.00 | 4 569 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 066.00 | 55 451.00 | 4 624 517.00 | 4 569 066.00 |
FM Production stockée | | | 138 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 816.00 | | | -92 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997 867.00 | | | -997 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 526.00 | | | 5 026 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 535.00 | | | 4 593 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 984.00 | 4 500.00 | | 1 349 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 901.00 | 500.00 | | 1 110 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | 4 000.00 | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 600.00 | 5 643.00 | | 1 333 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 901.00 | 181.00 | | 1 110 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 699.00 | 5 462.00 | | 222 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 158.00 | | 17.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 158.00 | | 17.00 | 37 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 5 000.00 | 114 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 379.00 | 237 379.00 | | 237 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 645.00 | 404 645.00 | | 404 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 452.00 | | | 1 540 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VC Groupe et associés | 935 150.00 | | | 935 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 144.00 | 835 144.00 | | 835 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 393.00 | 3 462 393.00 | | 3 462 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711 026.00 | | | 2 711 026.00 |
VP Divers | 915 313.00 | | | 915 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 322.00 | 6 161 267.00 | 5 055.00 | 6 166 322.00 |
VW T.V.A. | 319 839.00 | 319 839.00 | | 319 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 662.00 | 5 785 662.00 | 114 000.00 | 5 905 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 492.00 | | | 264 492.00 |
ST Autres comptes | 252 647.00 | | | 252 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 214.00 | | | 334 214.00 |
YT Sous‐traitance | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 502.00 | | | 781 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 033.00 | | | 897 033.00 |