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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 401.00 | 1 111 401.00 | | 1 111 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 69 982.00 | 845.00 | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 132.00 | 177 424.00 | 82 707.00 | 260 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 652.00 | 1 358 808.00 | 131 844.00 | 1 490 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 152.00 | | 3 049 152.00 | 3 049 152.00 |
BZ Autres créances | 3 513 868.00 | | 3 513 868.00 | 3 513 868.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 795.00 | | 6 657 795.00 | 6 657 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 447.00 | 1 358 808.00 | 6 789 639.00 | 8 148 447.00 |
CU Autres participations | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 51 057.00 | | |
DG Autres réserves | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 453 329.00 | | | 453 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 167.00 | 453 329.00 | | 837 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 544.00 | 971 377.00 | | 1 758 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 603.00 | 69.00 | | 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 603.00 | 37 169.00 | | 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 773.00 | 1 165 900.00 | | 1 148 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 487.00 | 3 221 109.00 | | 1 372 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 412.00 | 399 852.00 | | 393 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 801.00 | 1 321 306.00 | | 1 775 801.00 |
EA Autres dettes | 112 949.00 | 52 078.00 | | 112 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 068.00 | 58 397.00 | | 227 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 491.00 | 6 218 645.00 | | 5 030 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 639.00 | 7 227 192.00 | | 6 789 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 447 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 469 812.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 396.00 | 25 948.00 | | 137 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 396.00 | -25 948.00 | | -137 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390 553.00 | -1 285 933.00 | | -1 390 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 167.00 | 453 329.00 | | 837 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 023.00 | | 20 000.00 | 1 471 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 48 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 1 490 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 661.00 | | 20 000.00 | 28 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 844.00 | 20 344.00 | 379.00 | 1 338 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 331.00 | 71.00 | | 1 111 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 513.00 | 20 273.00 | 379.00 | 227 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 169.00 | 534.00 | 37 100.00 | 37 169.00 |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 464.00 | 534.00 | 45 395.00 | 45 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 45 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 412.00 | 393 412.00 | | 393 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 727.00 | 469 727.00 | | 469 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 069.00 | 227 069.00 | | 227 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 153.00 | 3 049 153.00 | | 3 049 153.00 |
VB T. V. A. | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 773.00 | 1 046 773.00 | | 1 046 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 24 000.00 | 78 000.00 | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 487.00 | 1 372 487.00 | | 1 372 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234 168.00 | 3 234 168.00 | | 3 234 168.00 |
VP Divers | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 469.00 | 119 469.00 | | 119 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 642.00 | 6 627 228.00 | 46 414.00 | 6 673 642.00 |
VW T.V.A. | 646 840.00 | 646 840.00 | | 646 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 492.00 | 4 952 492.00 | 78 000.00 | 5 030 492.00 |