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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 401.00 | 1 111 401.00 | | 1 111 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 132.00 | 195 665.00 | 64 466.00 | 260 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 202.00 | 1 377 894.00 | 102 308.00 | 1 480 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 712.00 | 25 700.00 | 3 754 012.00 | 3 779 712.00 |
BZ Autres créances | 2 252 406.00 | | 2 252 406.00 | 2 252 406.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 011.00 | 25 700.00 | 6 135 311.00 | 6 161 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 214.00 | 1 403 594.00 | 6 237 619.00 | 7 641 214.00 |
CU Autres participations | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 554.00 | 1 057.00 | | 1 241 554.00 |
DH Report à nouveau | | 453 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 179.00 | 837 167.00 | | 1 288 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 724.00 | 1 758 544.00 | | 2 996 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521.00 | 603.00 | | 1 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521.00 | 603.00 | | 1 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 812.00 | 1 148 773.00 | | 78 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1 372 487.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 393 412.00 | | 512 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 161.00 | 1 775 801.00 | | 1 918 161.00 |
EA Autres dettes | 134 938.00 | 112 949.00 | | 134 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 428.00 | 227 068.00 | | 545 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 374.00 | 5 030 491.00 | | 3 239 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 619.00 | 6 789 639.00 | | 6 237 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 538 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 561 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 704.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | 137 396.00 | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 206.00 | -137 396.00 | | -22 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542 894.00 | -1 390 553.00 | | -1 542 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 598.00 | 8 681 251.00 | | 9 776 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 419.00 | 7 844 084.00 | | 8 488 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 179.00 | 837 167.00 | | 1 288 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 653.00 | | | 1 490 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 37 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 1 480 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 808.00 | 19 086.00 | | 1 358 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 402.00 | | | 1 111 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 407.00 | 19 086.00 | | 247 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | 918.00 | | 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 26 618.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 512 032.00 | | 512 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 822.00 | 492 822.00 | | 492 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 192.00 | 566 192.00 | | 566 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 429.00 | 545 429.00 | | 545 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 187.00 | 3 840 187.00 | | 3 840 187.00 |
VB T. V. A. | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 24 000.00 | 54 000.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896 551.00 | 1 896 551.00 | | 1 896 551.00 |
VP Divers | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 072.00 | 187 072.00 | | 187 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 750.00 | 6 172 787.00 | 35 964.00 | 6 208 750.00 |
VW T.V.A. | 754 869.00 | 754 869.00 | | 754 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 453.00 | 3 195 453.00 | 54 000.00 | 3 249 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |