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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
AN Terrains | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 926.00 | 259 173.00 | 163 753.00 | 422 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 529.00 | 126 907.00 | 6 622.00 | 133 529.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 178.00 | 395 835.00 | 247 343.00 | 643 178.00 |
BT Marchandises | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 334.00 | 4 737.00 | 272 597.00 | 277 334.00 |
BZ Autres créances | 1 167 244.00 | | 1 167 244.00 | 1 167 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 372.00 | 4 737.00 | 1 961 635.00 | 1 966 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 551.00 | 400 573.00 | 2 208 978.00 | 2 609 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 380 096.00 | 1 185 897.00 | | 1 380 096.00 |
DH Report à nouveau | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 093.00 | 194 200.00 | | 152 093.00 |
DK Provisions réglementées | 36 471.00 | 43 607.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 787.00 | 1 661 830.00 | | 1 806 787.00 |
DP Provisions pour risques | 63 507.00 | 100 267.00 | | 63 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 507.00 | 100 267.00 | | 63 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 114.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 765.00 | 90 801.00 | | 234 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | 106 461.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 15 854.00 | 2 216.00 | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 685.00 | 199 596.00 | | 338 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 978.00 | 1 961 693.00 | | 2 208 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 685.00 | 199 596.00 | | 338 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 076.00 | | 21 469.00 | 706 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 5 000.00 | 56 486.00 | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 78 766.00 | 643 178.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 766.00 | 561 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 063.00 | | 11 169.00 | 624 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 786.00 | | 10 300.00 | 56 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 562.00 | 104 790.00 | 66 517.00 | 357 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 442.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 259.00 | 104 348.00 | 66 517.00 | 353 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 607.00 | 6 164.00 | 13 300.00 | 43 607.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 267.00 | | 36 760.00 | 100 267.00 |
6T Sur comptes clients | 17 818.00 | 4 737.00 | 17 818.00 | 17 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | 4 737.00 | 17 818.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 692.00 | 10 901.00 | 67 878.00 | 161 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | 54 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 633.00 | 13 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 164.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 271 650.00 | | | 271 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VC Groupe et associés | 777 072.00 | | | 777 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 512.00 | 2 943.00 | 11 569.00 | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 249.00 | 1 457 249.00 | | 1 457 249.00 |
VW T.V.A. | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |