| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
AN Terrains | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 112.00 | 190 813.00 | 64 298.00 | 255 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 021.00 | 97 250.00 | 60 771.00 | 158 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 153.00 | 329 415.00 | 145 738.00 | 475 153.00 |
BT Marchandises | 294 683.00 | | 294 683.00 | 294 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
BZ Autres créances | 79 882.00 | 3 425.00 | 76 457.00 | 79 882.00 |
CF Disponibilités | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 849.00 | 3 425.00 | 636 424.00 | 639 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 002.00 | 332 840.00 | 782 162.00 | 1 115 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 460.00 | 1 278 528.00 | | 341 460.00 |
DH Report à nouveau | | 221 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | 191 305.00 | | 103 546.00 |
DK Provisions réglementées | 11 616.00 | 18 054.00 | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 473 123.00 | 1 726 015.00 | | 473 123.00 |
DP Provisions pour risques | 89 855.00 | 103 187.00 | | 89 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 855.00 | 103 187.00 | | 89 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 836.00 | 158 198.00 | | 81 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 973.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 487.00 | 89 111.00 | | 47 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 55 084.00 | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 10 584.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 936.00 | 6 178.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 184.00 | 320 129.00 | | 219 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 162.00 | 2 149 330.00 | | 782 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 171.00 | 235 132.00 | | 201 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 372.00 | 3 237.00 | 1 134 609.00 | 1 131 372.00 |
FG Production vendue services | 316 398.00 | | 316 398.00 | 316 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 770.00 | 3 237.00 | 1 451 007.00 | 1 447 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 1 039.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 810.00 | 2 342.00 | | 16 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 062.00 | 11 553.00 | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 872.00 | 13 895.00 | | 25 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 8 851.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 620.00 | 1 208.00 | | 10 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 623.00 | 2 602.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 12 661.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 218.00 | 1 234.00 | | 12 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | 106 185.00 | | 44 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 856.00 | 1 915 067.00 | | 1 500 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 309.00 | 1 723 762.00 | | 1 397 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 546.00 | 191 305.00 | | 103 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 390.00 | | 19 456.00 | 583 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 693.00 | 475 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 693.00 | 418 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 381.00 | | 19 456.00 | 526 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 569.00 | 83 919.00 | 117 073.00 | 330 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 228.00 | 83 919.00 | 117 073.00 | 326 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 054.00 | 2 623.00 | 9 062.00 | 18 054.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 187.00 | | 13 332.00 | 103 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 666.00 | 2 623.00 | 22 394.00 | 156 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 623.00 | 9 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 561.00 | 63 549.00 | 18 013.00 | 81 561.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 184.00 | 201 171.00 | 18 013.00 | 219 184.00 |