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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 681.00 | 60 432.00 | 48 249.00 | 108 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 517.00 | 114 240.00 | 76 277.00 | 190 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 982.00 | 184 024.00 | 139 958.00 | 323 982.00 |
BT Marchandises | 339 969.00 | | 339 969.00 | 339 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 423 885.00 | | 423 885.00 | 423 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 768.00 | | 1 086 768.00 | 1 086 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 749.00 | 184 024.00 | 1 226 725.00 | 1 410 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 048.00 | 344 507.00 | | 385 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 734.00 | 150 541.00 | | 168 734.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 10 374.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 570 342.00 | 521 922.00 | | 570 342.00 |
DP Provisions pour risques | 82 957.00 | 71 191.00 | | 82 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 957.00 | 71 191.00 | | 82 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 428.00 | 18 287.00 | | 255 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 086.00 | 38 175.00 | | 97 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 143 653.00 | | 135 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 194.00 | 46 927.00 | | 73 194.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 597.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 163.00 | 9 883.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 426.00 | 257 523.00 | | 573 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 725.00 | 850 636.00 | | 1 226 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 426.00 | 252 365.00 | | 573 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 760.00 | | 54 545.00 | 339 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 323.00 | 323 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 323.00 | 304 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 988.00 | | 54 545.00 | 319 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 653.00 | 49 581.00 | 70 210.00 | 204 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 312.00 | 49 581.00 | 70 210.00 | 200 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 374.00 | 17.00 | 10 331.00 | 10 374.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 191.00 | 11 766.00 | | 71 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 990.00 | 11 783.00 | 13 756.00 | 84 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 13 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 313 207.00 | 313 207.00 | | 313 207.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 101.00 | 323 101.00 | | 323 101.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 426.00 | 573 426.00 | | 573 426.00 |