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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
AN Terrains | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 266.00 | 208 169.00 | 134 097.00 | 342 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 104.00 | 113 049.00 | 66 055.00 | 179 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 390.00 | 362 569.00 | 220 821.00 | 583 390.00 |
BT Marchandises | 322 163.00 | | 322 163.00 | 322 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
BZ Autres créances | 1 368 773.00 | 3 425.00 | 1 365 348.00 | 1 368 773.00 |
CF Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 935.00 | 3 425.00 | 1 928 510.00 | 1 931 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 325.00 | 365 994.00 | 2 149 330.00 | 2 515 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 278 528.00 | 1 032 189.00 | | 1 278 528.00 |
DH Report à nouveau | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 305.00 | 246 339.00 | | 191 305.00 |
DK Provisions réglementées | 18 054.00 | 27 005.00 | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 015.00 | 1 543 661.00 | | 1 726 015.00 |
DP Provisions pour risques | 103 187.00 | 96 348.00 | | 103 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 187.00 | 96 348.00 | | 103 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 198.00 | 14 787.00 | | 158 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 3 206.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 239 786.00 | | 89 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 084.00 | 102 946.00 | | 55 084.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 3 009.00 | | 10 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 129.00 | 363 733.00 | | 320 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 330.00 | 2 003 742.00 | | 2 149 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 352 164.00 | | 235 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 076.00 | | 62 669.00 | 668 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | -1.00 | 32 187.00 | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | 127 755.00 | 583 390.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 24 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 351.00 | 526 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 062.00 | | 62 669.00 | 591 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 456.00 | 91 661.00 | 126 548.00 | 365 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 404.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 711.00 | 91 661.00 | 126 143.00 | 360 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 005.00 | 2 602.00 | 11 553.00 | 27 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 348.00 | 6 839.00 | | 96 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 32 000.00 | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 778.00 | 41 441.00 | 11 553.00 | 126 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 602.00 | 11 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 844.00 | | | 1 105 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 923.00 | 72 927.00 | 84 996.00 | 157 923.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 338.00 | 1 557 338.00 | | 1 557 338.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 129.00 | 235 132.00 | 84 996.00 | 320 129.00 |