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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
AN Terrains | 149 973.00 | 22 235.00 | 127 738.00 | 149 973.00 |
AP Constructions | 1 119 172.00 | 794 225.00 | 324 946.00 | 1 119 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 441.00 | 192 386.00 | 5 054.00 | 197 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 838.00 | 131 333.00 | 23 505.00 | 154 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 512.00 | 1 149 267.00 | 481 245.00 | 1 630 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BT Marchandises | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 840.00 | 1 152.00 | 526 687.00 | 527 840.00 |
BZ Autres créances | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 997.00 | 301 950.00 | 1 392 047.00 | 1 693 997.00 |
CF Disponibilités | 762 407.00 | | 762 407.00 | 762 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 928.00 | 303 102.00 | 2 986 825.00 | 3 289 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 440.00 | 1 452 370.00 | 3 468 070.00 | 4 920 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 808 301.00 | 1 574 138.00 | | 1 808 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 817.00 | 634 162.00 | | 625 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 119.00 | 2 252 302.00 | | 2 478 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 078.00 | 39 272.00 | | 283 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 314.00 | 2 805.00 | | 34 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 627.00 | 307 093.00 | | 596 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 96 907.00 | | 75 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 950.00 | 446 079.00 | | 989 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 070.00 | 2 698 381.00 | | 3 468 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 078.00 | 440 444.00 | | 829 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 241.00 | | 255 772.00 | 1 422 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 501.00 | 1 621 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 501.00 | 1 630 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 155.00 | | 255 772.00 | 1 413 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 016.00 | 39 606.00 | 39 355.00 | 1 149 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 929.00 | 39 606.00 | 39 355.00 | 1 139 929.00 |