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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AN Terrains | 154 939.00 | 22 852.00 | 132 086.00 | 154 939.00 |
AP Constructions | 1 304 004.00 | 836 455.00 | 467 549.00 | 1 304 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 215.00 | 185 685.00 | 2 531.00 | 188 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 970.00 | 136 947.00 | 18 023.00 | 154 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 215.00 | 1 191 026.00 | 620 189.00 | 1 811 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
BT Marchandises | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 943.00 | | 359 943.00 | 359 943.00 |
BZ Autres créances | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 998.00 | 308 505.00 | 1 015 493.00 | 1 323 998.00 |
CF Disponibilités | 381 461.00 | | 381 461.00 | 381 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 000.00 | 308 505.00 | 2 178 495.00 | 2 487 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 214.00 | 1 499 531.00 | 2 798 684.00 | 4 298 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 634 118.00 | 1 808 301.00 | | 1 634 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 179.00 | 625 817.00 | | 488 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 299.00 | 2 478 120.00 | | 2 166 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 903.00 | 283 078.00 | | 160 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | 34 314.00 | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 294.00 | 596 628.00 | | 367 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 131.00 | 75 831.00 | | 80 131.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 385.00 | 989 951.00 | | 632 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 684.00 | 3 468 070.00 | | 2 798 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884.00 | 829 079.00 | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 512.00 | | 189 928.00 | 1 630 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 1 811 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 1 802 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 426.00 | | 189 928.00 | 1 621 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 267.00 | 50 984.00 | 9 226.00 | 1 149 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 181.00 | 50 984.00 | 9 226.00 | 1 140 181.00 |