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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AN Terrains | 154 939.00 | 23 398.00 | 131 540.00 | 154 939.00 |
AP Constructions | 1 313 961.00 | 889 282.00 | 424 679.00 | 1 313 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 215.00 | 187 621.00 | 595.00 | 188 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 970.00 | 141 567.00 | 13 403.00 | 154 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 172.00 | 1 250 955.00 | 570 217.00 | 1 821 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 525.00 | 37.00 | 346 488.00 | 346 525.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 998.00 | 300 000.00 | 723 998.00 | 1 023 998.00 |
CF Disponibilités | 766 668.00 | | 766 668.00 | 766 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 351.00 | 300 037.00 | 2 076 314.00 | 2 376 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 523.00 | 1 550 992.00 | 2 646 531.00 | 4 197 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 672 297.00 | 1 634 118.00 | | 1 672 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 319.00 | 488 179.00 | | 562 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 618.00 | 2 166 299.00 | | 2 278 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 420.00 | 160 903.00 | | 24 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 23 054.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 367 294.00 | | 212 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 563.00 | 80 131.00 | | 118 563.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 913.00 | 632 385.00 | | 367 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 531.00 | 2 798 684.00 | | 2 646 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 913.00 | 588 434.00 | | 367 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 215.00 | | 9 957.00 | 1 811 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 128.00 | | 9 957.00 | 1 802 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 026.00 | 59 929.00 | | 1 191 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 939.00 | 59 929.00 | | 1 181 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 505.00 | | 8 505.00 | 308 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 505.00 | 37.00 | 8 505.00 | 308 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 505.00 | 37.00 | 8 505.00 | 308 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
UX Autres créances clients | 346 488.00 | 346 488.00 | | 346 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 982.00 | 364 982.00 | | 364 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 913.00 | 367 913.00 | | 367 913.00 |