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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AN Terrains | 154 939.00 | 24 362.00 | 130 576.00 | 154 939.00 |
AP Constructions | 1 313 961.00 | 1 026 924.00 | 287 037.00 | 1 313 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 205.00 | 189 553.00 | 4 652.00 | 194 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 774.00 | 155 116.00 | 18 658.00 | 173 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 966.00 | 1 405 042.00 | 440 924.00 | 1 845 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BT Marchandises | 444 946.00 | 98 500.00 | 346 446.00 | 444 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 278.00 | 37.00 | 970 241.00 | 970 278.00 |
BZ Autres créances | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 800.00 | 51 284.00 | 807 516.00 | 858 800.00 |
CF Disponibilités | 982 774.00 | | 982 774.00 | 982 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 531.00 | 149 821.00 | 3 236 711.00 | 3 386 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 497.00 | 1 554 862.00 | 3 677 635.00 | 5 232 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 503 036.00 | 1 291 735.00 | | 1 503 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 673.00 | 597 301.00 | | 1 080 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 711.00 | 1 933 037.00 | | 2 627 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 299.00 | 343 087.00 | | 769 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 319.00 | 75 638.00 | | 235 319.00 |
EA Autres dettes | 44 944.00 | 47 814.00 | | 44 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 924.00 | 466 902.00 | | 1 049 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 635.00 | 2 399 939.00 | | 3 677 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 261.00 | | 16 705.00 | 1 829 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 174.00 | | 16 705.00 | 1 820 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 866.00 | 50 176.00 | | 1 354 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 779.00 | 50 176.00 | | 1 345 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 98 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37.00 | | | 37.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 220.00 | 51 504.00 | 300 220.00 | 300 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 257.00 | 150 004.00 | 300 220.00 | 300 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 257.00 | 150 004.00 | 300 220.00 | 300 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 284.00 | 300 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 299.00 | 769 299.00 | | 769 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
UX Autres créances clients | 970 278.00 | 970 278.00 | | 970 278.00 |
VB T. V. A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 924.00 | 1 049 924.00 | | 1 049 924.00 |