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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 858.00 | | 2 724 858.00 | 2 724 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 619 770.00 | 170 460 070.00 | 12 159 700.00 | 182 619 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 518.00 | | 623 518.00 | 623 518.00 |
BZ Autres créances | 21 997 233.00 | | 21 997 233.00 | 21 997 233.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 647 428.00 | | 22 647 428.00 | 22 647 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 267 197.00 | 170 460 070.00 | 34 807 127.00 | 205 267 197.00 |
CU Autres participations | 179 819 000.00 | 170 405 744.00 | 9 413 256.00 | 179 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 975 801.00 | 22 975 801.00 | | 22 975 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 385.00 | | | 483 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 350 464.00 | -1 648 268.00 | | 4 350 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475 007.00 | 6 482 117.00 | | 5 475 007.00 |
DL TOTAL (I) | 33 284 657.00 | 27 809 649.00 | | 33 284 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 029 265.00 | 976 265.00 | | 1 029 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 265.00 | 976 265.00 | | 1 029 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 309.00 | 45 765.00 | | 70 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 868.00 | 421 355.00 | | 422 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 206.00 | 514 192.00 | | 493 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 807 127.00 | 29 300 107.00 | | 34 807 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 849 571.00 | 2 849 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 849 571.00 | 2 849 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 832 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 375 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 375 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 324 482.00 | 3 649 521.00 | | -2 324 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 328.00 | 12 386 865.00 | | 5 726 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 321.00 | 5 904 748.00 | | 251 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 475 007.00 | 6 482 117.00 | | 5 475 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | 53.00 | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 53.00 | | 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |