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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 1 984.00 | 817.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 858.00 | | 2 724 858.00 | 2 724 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 615 595.00 | 168 547 695.00 | 14 067 900.00 | 182 615 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 587.00 | | 572 587.00 | 572 587.00 |
BZ Autres créances | 24 489 611.00 | | 24 489 611.00 | 24 489 611.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 081 427.00 | | 25 081 427.00 | 25 081 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 697 022.00 | 168 547 695.00 | 39 149 328.00 | 207 697 022.00 |
CU Autres participations | 179 819 000.00 | 168 499 333.00 | 11 319 667.00 | 179 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 975 801.00 | 22 975 801.00 | | 22 975 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 886 972.00 | 757 135.00 | | 886 972.00 |
DH Report à nouveau | 12 018 624.00 | 9 551 721.00 | | 12 018 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 868.00 | 2 596 740.00 | | 1 377 868.00 |
DL TOTAL (I) | 37 259 265.00 | 35 881 396.00 | | 37 259 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 265.00 | 1 164 265.00 | | 1 237 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 265.00 | 1 164 265.00 | | 1 237 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 074.00 | 10 822.00 | | 97 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 420.00 | 70 152.00 | | 96 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 275.00 | 585 269.00 | | 459 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 798.00 | 666 272.00 | | 652 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 149 328.00 | 37 711 933.00 | | 39 149 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 432 032.00 | 3 432 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 432 032.00 | 3 432 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 071.00 | -1 003 894.00 | | -256 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 684.00 | 4 653 611.00 | | 4 111 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 816.00 | 2 056 872.00 | | 2 733 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 868.00 | 2 596 740.00 | | 1 377 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 621.00 | | 1.00 | 181 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 185 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 2 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 1.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 841.00 | | | 178 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | 73.00 | | 1 164.00 |