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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 751.00 | 50.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 858.00 | | 2 724 858.00 | 2 724 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 566 224.00 | 170 795 087.00 | 11 771 137.00 | 182 566 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
BZ Autres créances | 25 569 773.00 | | 25 569 773.00 | 25 569 773.00 |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 868 028.00 | | 25 868 028.00 | 25 868 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 434 252.00 | 170 795 087.00 | 37 639 165.00 | 208 434 252.00 |
CU Autres participations | 179 819 000.00 | 170 776 396.00 | 9 042 604.00 | 179 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 975 801.00 | 22 975 801.00 | | 22 975 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 955 865.00 | 955 865.00 | | 955 865.00 |
DH Report à nouveau | 11 052 410.00 | 13 327 599.00 | | 11 052 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 896.00 | -2 275 189.00 | | 1 901 896.00 |
DL TOTAL (I) | 36 885 972.00 | 34 984 076.00 | | 36 885 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 000.00 | 1 195 265.00 | | 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 000.00 | 1 195 265.00 | | 277 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 47 507.00 | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 832.00 | 414 232.00 | | 449 832.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 193.00 | 584 423.00 | | 476 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 165.00 | 36 763 764.00 | | 37 639 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 147.00 | | 3 205 147.00 | 3 205 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 147.00 | | 3 205 147.00 | 3 205 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880 265.00 | | | 880 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 265.00 | | | 880 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 265.00 | | | 880 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 199.00 | 3 263 181.00 | | 4 658 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 303.00 | 5 538 370.00 | | 2 756 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 896.00 | -2 275 189.00 | | 1 901 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 585 565.00 | | | 182 585 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 381.00 | 179 822 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 361.00 | 182 566 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 659.00 | | | 2 727 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 841 966.00 | | | 179 841 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 307.00 | 384.00 | | 18 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 384.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 265.00 | | 918 265.00 | 1 195 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 234 763.00 | | 458 367.00 | 171 234 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 430 028.00 | | 1 376 632.00 | 172 430 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 458 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 880 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 715.00 | 230 716.00 | | 230 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 286 503.00 | 286 503.00 | | 286 503.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070 796.00 | 12 070 796.00 | | 12 070 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 159.00 | 30 158.00 | | 30 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490 088.00 | | 13 490 088.00 | 13 490 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859 901.00 | 12 369 813.00 | 13 490 088.00 | 25 859 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 193.00 | 476 193.00 | | 476 193.00 |