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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 367.00 | 434.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 858.00 | | 2 724 858.00 | 2 724 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 585 585.00 | 171 253 070.00 | 11 332 515.00 | 182 585 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 895.00 | | 297 895.00 | 297 895.00 |
BZ Autres créances | 25 099 376.00 | | 25 099 376.00 | 25 099 376.00 |
CF Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 431 249.00 | | 25 431 249.00 | 25 431 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 016 834.00 | 171 253 070.00 | 36 763 764.00 | 208 016 834.00 |
CU Autres participations | 179 819 000.00 | 171 234 763.00 | 8 584 237.00 | 179 819 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 975 801.00 | 22 975 801.00 | | 22 975 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 955 865.00 | 886 972.00 | | 955 865.00 |
DH Report à nouveau | 13 327 599.00 | 12 018 624.00 | | 13 327 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 275 189.00 | 1 377 868.00 | | -2 275 189.00 |
DL TOTAL (I) | 34 984 076.00 | 37 259 265.00 | | 34 984 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 265.00 | 1 237 265.00 | | 1 195 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 265.00 | 1 237 265.00 | | 1 195 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 655.00 | 97 074.00 | | 122 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 96 420.00 | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 232.00 | 459 275.00 | | 414 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 423.00 | 652 798.00 | | 584 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 763 764.00 | 39 149 328.00 | | 36 763 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 139 257.00 | 3 139 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 139 257.00 | 3 139 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 275 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -256 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 181.00 | 4 111 684.00 | | 3 263 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 370.00 | 2 733 816.00 | | 5 538 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 275 189.00 | 1 377 868.00 | | -2 275 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 615 595.00 | | 428.00 | 182 615 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 841 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 438.00 | 182 585 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 438.00 | 15 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 659.00 | | | 2 727 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 841 558.00 | | 428.00 | 179 841 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 362.00 | 383.00 | 30 438.00 | 48 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 383.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 378.00 | | 30 438.00 | 46 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 265.00 | | 42 000.00 | 1 237 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 499 333.00 | 2 735 430.00 | | 168 499 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 736 598.00 | 2 735 430.00 | 42 000.00 | 169 736 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 735 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 297 895.00 | 297 895.00 | | 297 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 070 802.00 | 12 070 802.00 | | 12 070 802.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996 288.00 | | 12 996 288.00 | 12 996 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 422 735.00 | 12 426 447.00 | 12 996 288.00 | 25 422 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 768.00 | 461 768.00 | | 461 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |