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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 885.00 | 32 438.00 | 12 448.00 | 44 885.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 428.00 | 530 042.00 | 50 386.00 | 580 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 111.00 | 209 361.00 | 38 750.00 | 248 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 692.00 | 771 841.00 | 185 851.00 | 957 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 018.00 | 42 290.00 | 479 728.00 | 522 018.00 |
BN En cours de production de biens | 252 306.00 | | 252 306.00 | 252 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 424.00 | | 450 424.00 | 450 424.00 |
BT Marchandises | 354 776.00 | | 354 776.00 | 354 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 669.00 | 1 455.00 | 1 282 214.00 | 1 283 669.00 |
BZ Autres créances | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 585.00 | 43 745.00 | 3 120 841.00 | 3 164 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 277.00 | 815 585.00 | 3 306 691.00 | 4 122 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | | | 924 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DH Report à nouveau | -173 980.00 | | | -173 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 813.00 | | | -37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 810 536.00 | | | 810 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 444.00 | | | 419 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 061.00 | | | 1 008 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 726.00 | | | 489 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 589.00 | | | 2 437 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 691.00 | | | 3 306 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 944.00 | | | 1 597 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 521.00 | | | 493 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 710 787.00 | 142 742.00 | 4 853 530.00 | 4 710 787.00 |
FG Production vendue services | 4 793.00 | 4 627.00 | 9 420.00 | 4 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 580.00 | 147 370.00 | 4 862 950.00 | 4 715 580.00 |
FM Production stockée | | | 73 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 578.00 | | | -49 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 695.00 | | | 5 038 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 508.00 | | | 5 076 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 813.00 | | | -37 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 038.00 | | 15 654.00 | 942 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | | 1 950.00 | 96 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 335.00 | | 13 204.00 | 815 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | 500.00 | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 915.00 | 27 926.00 | | 743 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | 4 572.00 | | 27 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 049.00 | 23 354.00 | | 716 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 077.00 | | 24 510.00 | 83 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 053.00 | 42 290.00 | 37 053.00 | 37 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 506.00 | 42 290.00 | 37 053.00 | 38 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 585.00 | 42 290.00 | 61 563.00 | 121 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 290.00 | 61 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 061.00 | 1 008 061.00 | | 1 008 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 214.00 | | | 1 262 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 447.00 | 100 000.00 | 394 447.00 | 494 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 027.00 | 1 461 413.00 | 13 615.00 | 1 475 027.00 |
VW T.V.A. | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 302.00 | 1 597 944.00 | 420 357.00 | 2 018 302.00 |