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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 262.00 | 33 224.00 | 15 039.00 | 48 262.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 896.00 | 543 881.00 | 122 015.00 | 665 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 071.00 | 216 074.00 | 32 997.00 | 249 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 302.00 | 793 179.00 | 556 124.00 | 1 349 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 605.00 | 42 112.00 | 485 494.00 | 527 605.00 |
BN En cours de production de biens | 233 013.00 | | 233 013.00 | 233 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 785.00 | | 573 785.00 | 573 785.00 |
BT Marchandises | 353 652.00 | | 353 652.00 | 353 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 723.00 | 1 455.00 | 817 268.00 | 818 723.00 |
BZ Autres créances | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 099.00 | 43 566.00 | 2 790 533.00 | 2 834 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 401.00 | 836 745.00 | 3 346 657.00 | 4 183 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 045.00 | | 302 045.00 | 302 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | | | 924 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DH Report à nouveau | -21 184.00 | | | -21 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 276.00 | | | -37 276.00 |
DK Provisions réglementées | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 967 096.00 | | | 967 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 309.00 | | | 513 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 589.00 | | | 341 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 675.00 | | | 910 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 382.00 | | | 531 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 394.00 | | | 2 322 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 657.00 | | | 3 346 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 213.00 | | | 1 542 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 612.00 | | | 476 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 982 672.00 | 90 960.00 | 5 073 632.00 | 4 982 672.00 |
FG Production vendue services | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 862.00 | 90 960.00 | 5 087 822.00 | 4 996 862.00 |
FM Production stockée | | | 104 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 112.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 571.00 | | | -73 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 567.00 | | | 5 397 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 842.00 | | | 5 434 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 276.00 | | | -37 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 692.00 | | 397 252.00 | 957 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 045.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 1 349 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | 914 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 242.00 | | 3 377.00 | 98 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 539.00 | | 91 810.00 | 828 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | | 20.00 | 30 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 840.00 | 26 549.00 | 5 211.00 | 771 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 437.00 | 786.00 | | 32 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 403.00 | 25 763.00 | 5 211.00 | 739 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 227.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 567.00 | | 1 400.00 | 58 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 290.00 | 42 112.00 | 42 290.00 | 42 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 745.00 | 42 112.00 | 42 290.00 | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 312.00 | 45 338.00 | 43 690.00 | 102 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 675.00 | 910 675.00 | | 910 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UX Autres créances clients | 817 268.00 | 817 268.00 | | 817 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VC Groupe et associés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 309.00 | 100 000.00 | 413 309.00 | 513 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 277.00 | 1 011 903.00 | 13 375.00 | 1 025 277.00 |
VW T.V.A. | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 962.00 | 1 542 213.00 | 438 749.00 | 1 980 962.00 |